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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 096.00 | 64 519.00 | 218 577.00 | 283 096.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 096.00 | 64 519.00 | 532 577.00 | 597 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
060 Stock marchandises | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
084 Disponibilités | 230 031.00 | | 230 031.00 | 230 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 535.00 | | 252 535.00 | 252 535.00 |
110 Total général Actif | 849 632.00 | 64 519.00 | 785 113.00 | 849 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 173.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 785 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 367 629.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 059.00 | | | 573 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |