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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 077.00 | 1 048.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830.00 | 1 382.00 | 1 448.00 | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 414.00 | 13 011.00 | 25 403.00 | 38 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 157.00 | 15 470.00 | 35 687.00 | 51 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BP En cours de production de services | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 906.00 | | 249 906.00 | 249 906.00 |
BZ Autres créances | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
CF Disponibilités | 150 038.00 | | 150 038.00 | 150 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 371.00 | | 536 371.00 | 536 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 528.00 | 15 470.00 | 572 058.00 | 587 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 906.00 | | | 123 906.00 |
DL TOTAL (I) | 304 124.00 | | | 304 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 637.00 | | | 223 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
EA Autres dettes | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 934.00 | | | 267 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 058.00 | | | 572 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 126.00 | | 4 051.00 | 48 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 7 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 51 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 41 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 983.00 | | 4 051.00 | 37 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 386.00 | 6 876.00 | 791.00 | 9 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 1 063.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 5 813.00 | 791.00 | 9 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 637.00 | 223 637.00 | | 223 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 249 906.00 | 249 906.00 | | 249 906.00 |
VB T. V. A. | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 028.00 | 326 240.00 | 7 788.00 | 334 028.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 934.00 | 267 773.00 | 161.00 | 267 934.00 |