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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 942.00 | 7 913.00 | 1 028.00 | 8 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 281.00 | 70 819.00 | 44 461.00 | 115 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 436.00 | 78 733.00 | 1 456 702.00 | 1 535 436.00 |
BT Marchandises | 60 255.00 | | 60 255.00 | 60 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 109.00 | | 152 109.00 | 152 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 545.00 | 78 733.00 | 1 608 811.00 | 1 687 545.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 975.00 | | | 392 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
DL TOTAL (I) | 620 951.00 | | | 620 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 122.00 | | | 571 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 795.00 | | | 294 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 860.00 | | | 987 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 811.00 | | | 1 608 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 683.00 | | | 528 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 001.00 | | 2 435.00 | 1 533 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 789.00 | | 2 435.00 | 121 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 093.00 | 11 640.00 | | 67 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | 11 640.00 | | 67 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 122.00 | 118 786.00 | 452 335.00 | 571 122.00 |
VI Groupe et associés | 294 459.00 | 294 459.00 | | 294 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 135.00 | 46 935.00 | 200.00 | 47 135.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 019.00 | 528 683.00 | 452 335.00 | 981 019.00 |