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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 579.00 | 220.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 867.00 | 29 810.00 | 10 057.00 | 39 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 586.00 | 30 389.00 | 12 196.00 | 42 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 235.00 | 240.00 | 10 994.00 | 11 235.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 995.00 | 240.00 | 53 754.00 | 53 995.00 |
110 Total général Actif | 96 581.00 | 30 630.00 | 65 950.00 | 96 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 638.00 | | | 19 638.00 |