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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 173.00 | 291 779.00 | 2 394.00 | 294 173.00 |
AP Constructions | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 519.00 | 399 321.00 | 78 198.00 | 477 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 067.00 | 1 536 331.00 | 97 735.00 | 1 634 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 581.00 | 2 248 673.00 | 184 907.00 | 2 433 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BT Marchandises | 2 846 899.00 | 230 212.00 | 2 616 687.00 | 2 846 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 755.00 | 112 556.00 | 1 263 199.00 | 1 375 755.00 |
BZ Autres créances | 249 582.00 | | 249 582.00 | 249 582.00 |
CF Disponibilités | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 817.00 | 342 768.00 | 4 254 049.00 | 4 596 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 398.00 | 2 591 442.00 | 4 438 956.00 | 7 030 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 300 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 117.00 | 812 989.00 | | 1 005 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 681.00 | 9 039.00 | | 124 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 781.00 | 415 642.00 | | 286 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 917.00 | 57 917.00 | | 47 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 455.00 | 28.00 | | 1 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 951.00 | 1 625 616.00 | | 1 825 951.00 |
DP Provisions pour risques | 168 147.00 | 173 479.00 | | 168 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 546.00 | 45 035.00 | | 58 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 693.00 | 218 514.00 | | 226 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 461.00 | 1 078 902.00 | | 861 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 452.00 | 34 428.00 | | 88 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 528.00 | 601 482.00 | | 980 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 406.00 | 267 866.00 | | 305 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 333.00 | | |
EA Autres dettes | 142 464.00 | 167 392.00 | | 142 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 312.00 | 2 152 404.00 | | 2 386 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 956.00 | 3 996 534.00 | | 4 438 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 312.00 | 2 152 404.00 | | 2 378 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861 461.00 | 1 078 902.00 | | 861 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 173 201.00 | 4 351 476.00 | 15 524 677.00 | 11 173 201.00 |
FD Production vendue biens | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
FG Production vendue services | 300 400.00 | 23 524.00 | 323 923.00 | 300 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 494 490.00 | 4 374 999.00 | 15 869 489.00 | 11 494 490.00 |
FM Production stockée | | | -4 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 925 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 557 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 49 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 584 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 960.00 | 18 196.00 | | 10 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 100.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 258.00 | 28 296.00 | | 21 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | 28.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 28.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 218.00 | 28 268.00 | | 20 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 126.00 | 38 355.00 | | 31 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 655.00 | 189 702.00 | | 117 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 301 406.00 | 15 525 845.00 | | 16 301 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 014 625.00 | 15 110 203.00 | | 16 014 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 781.00 | 415 642.00 | | 286 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 556.00 | | 161 073.00 | 2 420 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 6 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 048.00 | 2 433 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 062.00 | 294 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 286.00 | 2 132 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 219.00 | | 9 016.00 | 296 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 057.00 | | 151 057.00 | 2 118 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 1 000.00 | 6 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 454.00 | 179 568.00 | 147 348.00 | 2 216 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 715.00 | 8 126.00 | 11 062.00 | 294 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 739.00 | 171 442.00 | 136 286.00 | 1 921 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | 1 725.00 | 298.00 | 28.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 514.00 | 27 091.00 | 18 912.00 | 218 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 403.00 | 17 523.00 | 13 714.00 | 226 403.00 |
6T Sur comptes clients | 94 108.00 | 45 037.00 | 26 589.00 | 94 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 511.00 | 62 560.00 | 40 303.00 | 320 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 053.00 | 91 376.00 | 59 513.00 | 539 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 827.00 | 59 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 971.00 | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 528.00 | 980 528.00 | | 980 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 642.00 | 141 642.00 | | 141 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 350.00 | 1 233 350.00 | | 1 233 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
VB T. V. A. | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VC Groupe et associés | 117 519.00 | 117 519.00 | | 117 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 461.00 | 861 461.00 | | 861 461.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 739.00 | 1 657 159.00 | 6 580.00 | 1 663 739.00 |
VW T.V.A. | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 859.00 | 2 289 859.00 | | 2 297 859.00 |