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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | 643.00 | 580.00 | 1 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239.00 | 758.00 | 2 481.00 | 3 239.00 |
BT Marchandises | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
BZ Autres créances | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
CF Disponibilités | 70 445.00 | | 70 445.00 | 70 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 333.00 | | 385 333.00 | 385 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 572.00 | 758.00 | 387 814.00 | 388 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 113.00 | 24 696.00 | | 29 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 285.00 | 4 417.00 | | 5 285.00 |
DL TOTAL (I) | 45 397.00 | 40 113.00 | | 45 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 272.00 | 464.00 | | 30 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 513.00 | 360 281.00 | | 127 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 578.00 | 76 957.00 | | 106 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 42 173.00 | | 18 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 351.00 | 33 280.00 | | 59 351.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 40 481.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 417.00 | 583 083.00 | | 342 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 814.00 | 623 196.00 | | 387 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201.00 | | 39.00 | 3 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 39.00 | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 408.00 | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 408.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 70 018.00 | 70 018.00 | | 70 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 931.00 | 114 045.00 | 1 887.00 | 115 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 839.00 | 205 839.00 | 30 000.00 | 235 839.00 |