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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 501.00 | 10 701.00 | 4 800.00 | 15 501.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 519.00 | 54 851.00 | 23 669.00 | 78 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 45 641.00 | 12 769.00 | 58 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 280.00 | 111 192.00 | 201 088.00 | 312 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BN En cours de production de biens | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 393.00 | 12 096.00 | 282 296.00 | 294 393.00 |
BZ Autres créances | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CF Disponibilités | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 564.00 | 12 096.00 | 422 467.00 | 434 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 844.00 | 123 289.00 | 623 555.00 | 746 844.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 148 812.00 | 125 338.00 | | 148 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 183.00 | 23 475.00 | | 18 183.00 |
DL TOTAL (I) | 197 795.00 | 179 612.00 | | 197 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 162.00 | 155 685.00 | | 125 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 736.00 | 108 548.00 | | 145 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 90 484.00 | | 41 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 027.00 | 53 462.00 | | 73 027.00 |
EA Autres dettes | 40 039.00 | 1 236.00 | | 40 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 760.00 | 410 193.00 | | 425 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 555.00 | 589 806.00 | | 623 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 200.00 | 310 773.00 | | 358 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 736.00 | | | 145 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 282.00 | | 16 308.00 | 296 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 312 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 173 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 811.00 | | 6 000.00 | 167 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 621.00 | | 10 308.00 | 126 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 619.00 | 8 883.00 | 310.00 | 102 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | 1 200.00 | 310.00 | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 808.00 | 7 683.00 | | 92 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 278 007.00 | 278 007.00 | | 278 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VB T. V. A. | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 162.00 | 58 381.00 | 66 781.00 | 125 162.00 |
VI Groupe et associés | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 461.00 | 311 611.00 | 1 850.00 | 313 461.00 |
VW T.V.A. | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 981.00 | 358 200.00 | 66 781.00 | 424 981.00 |