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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 3 670.00 | 4 080.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | 2 524.00 | 1 309.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 2 410.00 | 2 000.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 993.00 | 8 604.00 | 7 389.00 | 15 993.00 |
BT Marchandises | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 553.00 | | 2 393 553.00 | 2 393 553.00 |
BZ Autres créances | 672 852.00 | | 672 852.00 | 672 852.00 |
CF Disponibilités | 670 669.00 | | 670 669.00 | 670 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 144.00 | | 3 808 144.00 | 3 808 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 137.00 | 8 604.00 | 3 815 534.00 | 3 824 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -3 350 957.00 | -645 152.00 | | -3 350 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 520.00 | -2 705 805.00 | | -411 520.00 |
DL TOTAL (I) | -3 752 045.00 | -3 340 525.00 | | -3 752 045.00 |
DP Provisions pour risques | 278 235.00 | 168 894.00 | | 278 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 235.00 | 168 894.00 | | 278 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 180.00 | 6 388 080.00 | | 6 714 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 400.00 | 446 146.00 | | 365 400.00 |
EA Autres dettes | 178 076.00 | | | 178 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 687.00 | 336 134.00 | | 31 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 344.00 | 7 170 361.00 | | 7 289 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 534.00 | 3 998 730.00 | | 3 815 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 15 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087.00 | 2 107.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 2 107.00 | | 4 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 894.00 | 267 235.00 | 157 894.00 | 168 894.00 |
6T Sur comptes clients | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 573.00 | | 36 163.00 | 38 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 467.00 | 267 235.00 | 194 057.00 | 207 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 235.00 | 194 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714 180.00 | 6 714 180.00 | | 6 714 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 076.00 | 178 076.00 | | 178 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 553.00 | 2 393 553.00 | | 2 393 553.00 |
VB T. V. A. | 133 425.00 | 133 425.00 | | 133 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 427.00 | 539 427.00 | | 539 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 072 579.00 | 3 068 169.00 | 4 410.00 | 3 072 579.00 |
VW T.V.A. | 346 749.00 | 346 749.00 | | 346 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 289 344.00 | 7 289 344.00 | | 7 289 344.00 |