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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 2 113.00 | 2 438.00 | 4 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 111.00 | 4 038.00 | 264 073.00 | 268 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 2 082 334.00 | 17 894.00 | 2 064 440.00 | 2 082 334.00 |
CF Disponibilités | 257 786.00 | | 257 786.00 | 257 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 195.00 | 17 894.00 | 2 325 301.00 | 2 343 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 306.00 | 21 932.00 | 2 589 374.00 | 2 611 306.00 |
CU Autres participations | 263 440.00 | 1 925.00 | 261 515.00 | 263 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 440.00 | 408 000.00 | | 634 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 2 103 619.00 | 2 103 619.00 | | 2 103 619.00 |
DH Report à nouveau | -124 296.00 | | | -124 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 120.00 | -124 296.00 | | -91 120.00 |
DK Provisions réglementées | | 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 563 443.00 | 2 429 120.00 | | 2 563 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911.00 | 4 570.00 | | 2 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 019.00 | 58 344.00 | | 23 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 930.00 | 62 914.00 | | 25 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 373.00 | 2 492 034.00 | | 2 589 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 726 633.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | 8 933.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 997.00 | 735 566.00 | | 25 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 105.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603.00 | 737 607.00 | | 1 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 737 961.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 230.00 | -2 395.00 | | 24 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11.00 | -34 100.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 410.00 | 754 026.00 | | 76 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 530.00 | 878 322.00 | | 167 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 120.00 | -124 296.00 | | -91 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |