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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 257.00 | 3 633.00 | 14 623.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 257.00 | 3 633.00 | 14 623.00 | 18 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 438.00 | 3 633.00 | 35 805.00 | 39 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 724.00 | | 212 724.00 | 212 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 724.00 | | 212 724.00 | 212 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 724.00 | | | 212 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 257.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
ST Autres comptes | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
YT Sous‐traitance | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 086.00 | | | 165 086.00 |