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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 627.00 | 14 597.00 | 11 029.00 | 25 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 750.00 | 8 895.00 | 5 854.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 377.00 | 23 493.00 | 41 884.00 | 65 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
BZ Autres créances | 63 408.00 | | 63 408.00 | 63 408.00 |
CF Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 864.00 | | 205 864.00 | 205 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 241.00 | 23 493.00 | 247 748.00 | 271 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 026.00 | | | -23 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 314.00 | | | -40 314.00 |
DL TOTAL (I) | -58 341.00 | | | -58 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 295.00 | | | 195 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 089.00 | | | 306 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 009.00 | | | 278 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
FG Production vendue services | 503 215.00 | | 503 215.00 | 503 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 901.00 | | 505 901.00 | 505 901.00 |
FM Production stockée | | | -6 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 589.00 | | | 502 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 904.00 | | | 542 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 314.00 | | | -40 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 311.00 | 8 182.00 | | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 311.00 | 8 182.00 | | 15 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 295.00 | 195 295.00 | | 195 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 620.00 | 8 540.00 | 28 079.00 | 36 620.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VP Divers | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 437.00 | 142 437.00 | | 142 437.00 |
VW T.V.A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 089.00 | 278 009.00 | 28 079.00 | 306 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
ST Autres comptes | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 042.00 | | | 93 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 570.00 | | | 194 570.00 |