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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 584.00 | 80 789.00 | 15 796.00 | 96 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 790.00 | 446 050.00 | 2 168 741.00 | 2 614 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 214.00 | 347 755.00 | 1 146 459.00 | 1 494 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 603.00 | 874 593.00 | 3 361 010.00 | 4 235 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 437.00 | | 1 255 437.00 | 1 255 437.00 |
BN En cours de production de biens | 997 599.00 | | 997 599.00 | 997 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 826.00 | | 191 826.00 | 191 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681 139.00 | 2 926.00 | 3 678 213.00 | 3 681 139.00 |
BZ Autres créances | 2 018 072.00 | | 2 018 072.00 | 2 018 072.00 |
CF Disponibilités | 1 278 327.00 | | 1 278 327.00 | 1 278 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 369.00 | | 172 369.00 | 172 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 594 769.00 | 2 926.00 | 9 591 843.00 | 9 594 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 830 372.00 | 877 519.00 | 12 952 853.00 | 13 830 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 501 069.00 | 1 033 356.00 | | 501 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 593.00 | -532 287.00 | | -170 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 681 258.00 | 326 174.00 | | 681 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 733.00 | 1 157 242.00 | | 1 341 733.00 |
DN Avances conditionnées | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 017.00 | 65 000.00 | | 13 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 017.00 | 65 000.00 | | 13 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486 786.00 | 4 152 371.00 | | 4 486 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 932.00 | 1 058 056.00 | | 2 220 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 390.00 | 834 254.00 | | 1 016 390.00 |
EA Autres dettes | 1 810 278.00 | 64 722.00 | | 1 810 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263 717.00 | 392 440.00 | | 1 263 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 798 103.00 | 6 571 266.00 | | 10 798 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 952 853.00 | 8 593 508.00 | | 12 952 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 603 348.00 | | 14 603 348.00 | 14 603 348.00 |
FG Production vendue services | 2 496 774.00 | | 2 496 774.00 | 2 496 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 100 122.00 | | 17 100 122.00 | 17 100 122.00 |
FM Production stockée | | | 424 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 577 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 117 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 216 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 781 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 582 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 23 110.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 279.00 | 12 039.00 | | 704 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 379.00 | 35 149.00 | | 769 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 235.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 217.00 | | | 634 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 806.00 | 235.00 | | 634 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 573.00 | 34 914.00 | | 134 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 217.00 | -48 875.00 | | -206 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 886 835.00 | 9 321 580.00 | | 19 886 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 057 428.00 | 9 853 867.00 | | 20 057 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 593.00 | -532 287.00 | | -170 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 323.00 | | 1 373 681.00 | 3 579 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 787.00 | 660 613.00 | 4 235 603.00 | 56 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 787.00 | 660 613.00 | 4 109 004.00 | 56 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 584.00 | | 1 000.00 | 95 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 724.00 | | 1 372 681.00 | 3 453 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 206.00 | 410 815.00 | 29 429.00 | 493 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 894.00 | 16 895.00 | | 63 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 313.00 | 393 921.00 | 29 429.00 | 429 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 13 017.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 15 943.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 932.00 | 2 220 932.00 | | 2 220 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 212.00 | 283 212.00 | | 283 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 868.00 | 643 868.00 | | 643 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 278.00 | 1 810 278.00 | | 1 810 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263 717.00 | 1 263 717.00 | | 1 263 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 139.00 | 3 681 139.00 | | 3 681 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 245 406.00 | 245 406.00 | | 245 406.00 |
VC Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 472 920.00 | 597 399.00 | 3 243 727.00 | 4 472 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 227.00 | 208 227.00 | | 208 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VP Divers | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 265.00 | 704 265.00 | | 704 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 580.00 | 5 871 580.00 | 30 000.00 | 5 901 580.00 |
VW T.V.A. | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 798 103.00 | 6 922 583.00 | 3 243 727.00 | 10 798 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |