| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 732.00 | | 375 732.00 | 375 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 596.00 | 26 278.00 | 27 317.00 | 53 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 865.00 | 3 567 025.00 | 925 839.00 | 4 492 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 754.00 | 6 233.00 | 784 520.00 | 790 754.00 |
BZ Autres créances | 372 857.00 | | 372 857.00 | 372 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 651 697.00 | | 651 697.00 | 651 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 593.00 | 6 233.00 | 1 814 359.00 | 1 820 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 459.00 | 3 573 259.00 | 2 740 199.00 | 6 313 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
CU Autres participations | 2 778 539.00 | 2 778 538.00 | 1.00 | 2 778 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 258 400.00 | 762 209.00 | 496 191.00 | 1 258 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 570.00 | 322 570.00 | | 322 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DG Autres réserves | 137 120.00 | 128 873.00 | | 137 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 856.00 | 8 247.00 | | -90 856.00 |
DL TOTAL (I) | 421 210.00 | 512 066.00 | | 421 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 382.00 | 20 523.00 | | 501 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 593.00 | 3 504 874.00 | | 499 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 282.00 | 192 586.00 | | 244 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 180.00 | 157 811.00 | | 579 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 3 008.00 | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 562.00 | 80 756.00 | | 492 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 988.00 | 3 960 050.00 | | 2 318 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 199.00 | 4 472 116.00 | | 2 740 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 906.00 | 1 105 969.00 | | 1 638 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 001.00 | | 2 299 001.00 | 2 299 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 001.00 | | 2 299 001.00 | 2 299 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 778 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 456.00 | 1 903.00 | | 21 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 211.00 | 1 903.00 | | 23 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | 2 455.00 | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 2 455.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 332.00 | -551.00 | | 19 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 770.00 | -112 993.00 | | -106 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 437 841.00 | 2 432 620.00 | | 5 437 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 697.00 | 2 424 373.00 | | 5 528 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 856.00 | 8 247.00 | | -90 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 640.00 | 4 405.00 | | 6 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 307.00 | | 3 204 315.00 | 1 290 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029 704.00 | | 228 697.00 | 1 029 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 2 805 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 4 492 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 885.00 | | 189 849.00 | 185 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | | 7 063.00 | 46 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 186.00 | | 2 778 705.00 | 28 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 504.00 | 310 984.00 | | 477 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 890.00 | 301 320.00 | | 460 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 614.00 | 9 664.00 | | 16 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 234.00 | 2 778 538.00 | | 6 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234.00 | 2 778 538.00 | | 6 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 778 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 463.00 | 190 963.00 | 284 500.00 | 475 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 282.00 | 244 282.00 | | 244 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 562.00 | 492 562.00 | | 492 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
UX Autres créances clients | 775 793.00 | 775 793.00 | | 775 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VB T. V. A. | 236 801.00 | 236 801.00 | | 236 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 053.00 | 7 739.00 | 5 314.00 | 13 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 329.00 | 98 060.00 | 390 269.00 | 488 329.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 770.00 | 106 770.00 | | 106 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 941.00 | 1 194 941.00 | | 1 194 941.00 |
VW T.V.A. | 440 305.00 | 440 305.00 | | 440 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 988.00 | 1 638 905.00 | 680 083.00 | 2 318 988.00 |