| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 762.00 | 35 084.00 | 895 678.00 | 930 762.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 977.00 | 35 084.00 | 920 893.00 | 955 977.00 |
CU Autres participations | 930 362.00 | 35 084.00 | 895 278.00 | 930 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
DH Report à nouveau | 84 896.00 | 51 056.00 | | 84 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 243.00 | 33 840.00 | | 108 243.00 |
DK Provisions réglementées | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
DL TOTAL (I) | 903 651.00 | 795 408.00 | | 903 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 4 786.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 242.00 | 22 461.00 | | 17 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 893.00 | 817 869.00 | | 920 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 242.00 | 22 461.00 | | 17 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 409.00 | -848.00 | | -1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 009.00 | 40 273.00 | | 111 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767.00 | 6 433.00 | | 2 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 243.00 | 33 840.00 | | 108 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 762.00 | | | 930 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 762.00 | | | 930 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 000.00 | | 110 916.00 | 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 597.00 | | 110 916.00 | 246 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 110 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 267.00 | 20 867.00 | 400.00 | 21 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 630.00 | 5 289.00 | | 3 630.00 |
ST Autres comptes | 292.00 | 366.00 | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 922.00 | 5 654.00 | | 3 922.00 |