| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 3 617.00 | 1 937.00 | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 833.00 | 13 271.00 | 13 562.00 | 26 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 515.00 | 16 888.00 | 16 627.00 | 33 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 036.00 | 16 888.00 | 46 148.00 | 63 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 116.00 | 12 663.00 | | 19 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 493.00 | 6 454.00 | | -10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 13 023.00 | 23 516.00 | | 13 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 125.00 | 16 774.00 | | 10 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | 4 912.00 | | 4 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 2 207.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 480.00 | 10 686.00 | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 125.00 | 34 578.00 | | 33 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 148.00 | 58 095.00 | | 46 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 125.00 | 34 578.00 | | 33 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 1 531.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -1 531.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 288.00 | 184 208.00 | | 130 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 781.00 | 177 754.00 | | 140 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 493.00 | 6 454.00 | | -10 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 117.00 | | 398.00 | 33 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 398.00 | 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 560.00 | 6 328.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 6 328.00 | | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |