| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 470.00 | 72 536.00 | 13 934.00 | 86 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 26.00 | 854.00 | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 753.00 | 23 821.00 | 16 932.00 | 40 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 839.00 | 262 300.00 | 386 540.00 | 648 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 164.00 | | 1 112 164.00 | 1 112 164.00 |
BZ Autres créances | 1 274 263.00 | | 1 274 263.00 | 1 274 263.00 |
CF Disponibilités | 1 357 343.00 | | 1 357 343.00 | 1 357 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 247.00 | | 3 798 247.00 | 3 798 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 086.00 | 262 300.00 | 4 184 787.00 | 4 447 086.00 |
CU Autres participations | 348 487.00 | | 348 487.00 | 348 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 010.00 | 1 001 010.00 | | 1 001 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 224 946.00 | 224 946.00 | | 224 946.00 |
DH Report à nouveau | 2 696.00 | 30 811.00 | | 2 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 883.00 | -28 115.00 | | -315 883.00 |
DL TOTAL (I) | 938 758.00 | 1 254 641.00 | | 938 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 978.00 | 1 377 777.00 | | 1 748 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 883.00 | 478 265.00 | | 761 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 567.00 | 666 304.00 | | 688 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 914.00 | 30 000.00 | | 33 914.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | 56.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 028.00 | 3 033 637.00 | | 3 246 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 787.00 | 4 288 278.00 | | 4 184 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 685.00 | 7 685.00 | |
FG Production vendue services | 2 389.00 | 2 719 609.00 | 2 721 998.00 | 2 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389.00 | 2 727 294.00 | 2 729 683.00 | 2 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 281.00 | 3 399 975.00 | | 2 863 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 164.00 | 3 428 091.00 | | 3 179 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 883.00 | -28 115.00 | | -315 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 108.00 | | | 386 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | 75.00 | 42 047.00 | 24 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 955.00 | | 39 051.00 | 27 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 767.00 | | | 105 767.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 776.00 | 27 524.00 | | 234 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 917.00 | | | 165 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 382.00 | 22 155.00 | | 50 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | 5 369.00 | | 18 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 883.00 | 761 883.00 | | 761 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 740.00 | 114 740.00 | | 114 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 099.00 | 253 099.00 | | 253 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 164.00 | 1 112 164.00 | | 1 112 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 132 126.00 | 132 126.00 | | 132 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 675.00 | | 1 134 675.00 | 1 134 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 978.00 | 286 061.00 | 1 322 902.00 | 1 748 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 504 932.00 | | | 1 504 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133 731.00 | | | 1 133 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 034.00 | 1 280 359.00 | 1 134 675.00 | 2 415 034.00 |
VW T.V.A. | 259 736.00 | 259 736.00 | | 259 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 028.00 | 1 783 111.00 | 1 322 902.00 | 3 246 028.00 |