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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BZ Autres créances | 2 642 338.00 | | 2 642 338.00 | 2 642 338.00 |
CF Disponibilités | 286 517.00 | | 286 517.00 | 286 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 855.00 | | 2 928 855.00 | 2 928 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 760.00 | | 2 939 760.00 | 2 939 760.00 |
CU Autres participations | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 062.00 | 90.00 | | -25 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | -25 152.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 245 092.00 | 245 038.00 | | 245 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683 721.00 | 2 515 232.00 | | 2 683 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 680.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 142.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 668.00 | 2 526 071.00 | | 2 694 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 760.00 | 2 771 109.00 | | 2 939 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 668.00 | 2 526 071.00 | | 2 694 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 527.00 | 274.00 | | 21 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 473.00 | 25 426.00 | | 21 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | -25 152.00 | | 54.00 |