| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 700.00 | | 1 237 700.00 | 1 237 700.00 |
CF Disponibilités | 1 838 135.00 | | 1 838 135.00 | 1 838 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 207.00 | | 3 102 207.00 | 3 102 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 520.00 | | 3 125 520.00 | 3 125 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 492 940.00 | 730 815.00 | | 492 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 698.00 | -37 875.00 | | 1 810 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 638.00 | 1 116 940.00 | | 2 727 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 074.00 | 100 368.00 | | 20 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 325.00 | 520 352.00 | | 322 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 256.00 | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 850.00 | 163 563.00 | | 43 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 882.00 | 795 539.00 | | 397 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 520.00 | 1 912 478.00 | | 3 125 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 882.00 | 775 539.00 | | 397 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 873.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 958.00 | 8 464.00 | | 9 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 457 580.00 | | | 3 457 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 457 580.00 | | | 3 457 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 025.00 | 75.00 | | 40 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316 405.00 | | | 1 316 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356 430.00 | 75.00 | | 1 356 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101 150.00 | -75.00 | | 2 101 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 208.00 | -15 506.00 | | 266 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 164.00 | 248 978.00 | | 3 712 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 466.00 | 286 853.00 | | 1 901 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 698.00 | -37 875.00 | | 1 810 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 028.00 | 19 954.00 | | 12 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 787.00 | | 55 931.00 | 1 283 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261 000.00 | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316 405.00 | 23 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 405.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 787.00 | | 526.00 | 1 283 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 325.00 | 322 325.00 | | 322 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 882.00 | 397 882.00 | | 397 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 1 407.00 | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 699.00 | 13 153.00 | | 24 699.00 |
ST Autres comptes | 16 140.00 | 22 909.00 | | 16 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 543.00 | 4 917.00 | | 15 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 99.00 | 592.00 | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 651.00 | 1 999.00 | | 3 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 720.00 | 1 999.00 | | 46 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 838.00 | 2 763.00 | | 5 838.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 383.00 | 40 979.00 | | 56 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |