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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 856.00 | 1 644.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 8 431.00 | 8 466.00 | 16 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 397.00 | 9 287.00 | 10 110.00 | 19 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
084 Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
110 Total général Actif | 36 229.00 | 9 287.00 | 26 943.00 | 36 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 430.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 412.00 | | | 12 412.00 |