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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 463.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 365 085.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 392 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 525.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 855.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 159 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 115 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 280 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 672 690.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 520.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 207.00 | 322 293.00 | | 374 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 302.00 | 103 914.00 | | 188 302.00 |
DL TOTAL (I) | 617 508.00 | 481 207.00 | | 617 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 470.00 | 27 501.00 | | 21 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 084.00 | 27 404.00 | | 19 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 4 205.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 826.00 | 6 221.00 | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 181.00 | 65 331.00 | | 55 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 690.00 | 546 538.00 | | 672 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 787.00 | 51 937.00 | | 39 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 131.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 088.00 | 40 145.00 | | 84 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 088.00 | 40 145.00 | | 84 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 351.00 | 27 950.00 | | 121 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 351.00 | 27 950.00 | | 121 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 264.00 | 12 195.00 | | -37 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 681.00 | 202 017.00 | | 377 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 379.00 | 98 103.00 | | 189 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 302.00 | 103 914.00 | | 188 302.00 |