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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 684.00 | 128 611.00 | 214 073.00 | 342 684.00 |
040 Immobilisations financières | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 671.00 | 131 608.00 | 231 063.00 | 362 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379 527.00 | | 379 527.00 | 379 527.00 |
072 Créances – Autres | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
084 Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 763.00 | | 508 763.00 | 508 763.00 |
110 Total général Actif | 871 434.00 | 131 608.00 | 739 826.00 | 871 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 112 817.00 | | | 1 112 817.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 112 823.00 | | | 1 112 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 560 769.00 | | | 560 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 520.00 | | | -22 520.00 |
242 Autres charges externes. | 289 990.00 | | | 289 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 628.00 | | | 157 628.00 |
252 Charges sociales | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 100 027.00 | | | 1 100 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 803.00 | | | 259 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |