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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 043.00 | 267.00 | 7 776.00 | 8 043.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 907.00 | 75 585.00 | 23 321.00 | 98 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 821.00 | 75 853.00 | 643 969.00 | 719 821.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 204.00 | 47 981.00 | 754 223.00 | 802 204.00 |
BZ Autres créances | 533 296.00 | | 533 296.00 | 533 296.00 |
CF Disponibilités | 92 168.00 | | 92 168.00 | 92 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 775.00 | 47 981.00 | 1 388 794.00 | 1 436 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 597.00 | 123 834.00 | 2 032 763.00 | 2 156 597.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 843.00 | 880 883.00 | | 1 081 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 207.00 | 500 959.00 | | 155 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 049.00 | 1 491 843.00 | | 1 347 049.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 032.00 | 28 500.00 | | 17 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 032.00 | 33 500.00 | | 22 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 518.00 | 68 336.00 | | 116 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 650.00 | 244 404.00 | | 179 650.00 |
EA Autres dettes | 167 913.00 | 119 973.00 | | 167 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 601.00 | 83 422.00 | | 199 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 682.00 | 556 271.00 | | 663 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 763.00 | 2 081 613.00 | | 2 032 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 682.00 | 556 271.00 | | 663 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 977.00 | | 36 307.00 | 688 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 463.00 | 8 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 719 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 000.00 | | 8 043.00 | 604 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 374.00 | | 25 533.00 | 73 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | 2 732.00 | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 202.00 | 6 651.00 | | 69 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 202.00 | 6 383.00 | | 69 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 11 468.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 165 256.00 | 4 569.00 | 121 844.00 | 165 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 256.00 | 4 569.00 | 121 844.00 | 165 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 756.00 | 4 569.00 | 133 312.00 | 198 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 569.00 | 128 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 913.00 | 167 913.00 | | 167 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 601.00 | 199 601.00 | | 199 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 802 204.00 | 802 204.00 | | 802 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 469.00 | 1 344 607.00 | 8 861.00 | 1 353 469.00 |
VW T.V.A. | 110 657.00 | 110 657.00 | | 110 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 682.00 | 663 682.00 | | 663 682.00 |