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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 780.00 | 133 212.00 | 6 568.00 | 139 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 700.00 | 36 984.00 | 10 717.00 | 47 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 809.00 | 123 082.00 | 89 727.00 | 212 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 020.00 | 293 278.00 | 118 742.00 | 412 020.00 |
BT Marchandises | 342 401.00 | 1 879.00 | 340 522.00 | 342 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 108.00 | 6 791.00 | 16 316.00 | 23 108.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CF Disponibilités | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 415.00 | 8 670.00 | 448 744.00 | 457 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 435.00 | 301 948.00 | 567 487.00 | 869 435.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 210 825.00 | | | 210 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 436.00 | | | -14 436.00 |
DL TOTAL (I) | 198 789.00 | | | 198 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 483.00 | | | 168 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 698.00 | | | 368 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 487.00 | | | 567 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 452.00 | | 1 012 452.00 | 1 012 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 452.00 | | 1 012 452.00 | 1 012 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 703.00 | | | 1 055 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 139.00 | | | 1 070 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 436.00 | | | -14 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 903.00 | | 25 650.00 | 393 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 412 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 260 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 392.00 | | 25 650.00 | 242 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 970.00 | 53 396.00 | 6 089.00 | 245 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 650.00 | 16 562.00 | | 116 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 320.00 | 36 834.00 | 6 089.00 | 129 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | 1 879.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 12 099.00 | | 5 308.00 | 12 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 499.00 | 1 879.00 | 10 708.00 | 17 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 499.00 | 1 879.00 | 10 708.00 | 17 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 483.00 | 54 500.00 | 113 983.00 | 168 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 121.00 | 46 121.00 | | 46 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 112.00 | 44 481.00 | 11 631.00 | 56 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 698.00 | 254 715.00 | 113 983.00 | 368 698.00 |