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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 107.00 | 17 368.00 | 25 739.00 | 43 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 107.00 | 17 368.00 | 25 739.00 | 43 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 736.00 | 7 000.00 | 72 736.00 | 79 736.00 |
072 Créances – Autres | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
084 Disponibilités | 213 839.00 | | 213 839.00 | 213 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 979.00 | 7 000.00 | 298 979.00 | 305 979.00 |
110 Total général Actif | 349 086.00 | 24 368.00 | 324 718.00 | 349 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 263.00 | 243 004.00 | | 60 263.00 |
230 Autres produits | 17 738.00 | 13 534.00 | | 17 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 001.00 | 256 538.00 | | 78 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 615.00 | 44 793.00 | | 29 615.00 |
242 Autres charges externes. | 4 903.00 | 99 851.00 | | 4 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 449.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 217.00 | 34 117.00 | | 28 217.00 |
252 Charges sociales | 708.00 | 15 227.00 | | 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 779.00 | 1 938.00 | | 4 779.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 162.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 978.00 | 196 537.00 | | 68 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 023.00 | 60 001.00 | | 9 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 306.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 528.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 10 919.00 | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 187.00 | 48 248.00 | | 8 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 114.00 | | | 10 114.00 |