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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 643.00 | 26 169.00 | 10 474.00 | 36 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 140.00 | 26 750.00 | 38 390.00 | 65 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 892.00 | 52 919.00 | 55 973.00 | 108 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 908.00 | 15 720.00 | 556 188.00 | 571 908.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CF Disponibilités | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 962.00 | 15 720.00 | 774 242.00 | 789 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 854.00 | 68 639.00 | 830 215.00 | 898 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 297 883.00 | 218 172.00 | | 297 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 532.00 | 79 710.00 | | 78 532.00 |
DL TOTAL (I) | 384 665.00 | 306 133.00 | | 384 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 034.00 | 14 685.00 | | 120 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 423.00 | 1 266.00 | | 30 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 591.00 | 165 791.00 | | 137 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 267.00 | 128 173.00 | | 147 267.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 83 410.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 550.00 | 458 313.00 | | 445 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 215.00 | 764 446.00 | | 830 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 214.00 | 384 222.00 | | 443 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 011.00 | | 35 862.00 | 90 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 740.00 | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 981.00 | 108 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 241.00 | 101 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 342.00 | | 31 682.00 | 83 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | | 4 180.00 | 6 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 164.00 | 15 807.00 | 12 051.00 | 49 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | 15 807.00 | 12 051.00 | 49 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 591.00 | 137 591.00 | | 137 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 571 908.00 | 571 908.00 | | 571 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 034.00 | 117 698.00 | 2 336.00 | 120 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -86 077.00 | | | -86 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 884.00 | 621 775.00 | 7 109.00 | 628 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 550.00 | 443 214.00 | 2 336.00 | 445 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |