| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 147.00 | 118 147.00 | | 118 147.00 |
AH Fonds commercial | 767 561.00 | | 767 561.00 | 767 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 855.00 | 96 995.00 | 12 859.00 | 109 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 300.00 | 1 405 419.00 | 432 880.00 | 1 838 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 419.00 | 1 620 562.00 | 1 234 856.00 | 2 855 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
BZ Autres créances | 925 827.00 | | 925 827.00 | 925 827.00 |
CF Disponibilités | 534 433.00 | | 534 433.00 | 534 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 312.00 | | 1 599 312.00 | 1 599 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 731.00 | 1 620 562.00 | 2 834 169.00 | 4 454 731.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691 284.00 | | | 691 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DG Autres réserves | 187 411.00 | | | 187 411.00 |
DH Report à nouveau | -80 872.00 | | | -80 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
DL TOTAL (I) | 254 861.00 | | | 254 861.00 |
DP Provisions pour risques | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 740.00 | | | 740 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 575.00 | | | 432 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 784.00 | | | 1 050 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 654.00 | | | 270 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
EA Autres dettes | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 189.00 | | | 2 531 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 169.00 | | | 2 834 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 744.00 | | | 2 086 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111 843.00 | | 3 111 843.00 | 3 111 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 843.00 | | 3 111 843.00 | 3 111 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 688.00 | | | 94 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 288.00 | | | -13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 286.00 | | | 3 272 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 760.00 | | | 3 126 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 525.00 | | | 145 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 561.00 | | 47 857.00 | 2 807 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 561.00 | | | 767 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 716.00 | | 47 857.00 | 1 902 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 019.00 | 198 543.00 | | 1 422 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 872.00 | 198 543.00 | | 1 303 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 784.00 | 1 050 784.00 | | 1 050 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 773.00 | 169 773.00 | | 169 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
UX Autres créances clients | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VB T. V. A. | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
VC Groupe et associés | 691 284.00 | | 691 284.00 | 691 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 740.00 | 296 295.00 | 444 445.00 | 740 740.00 |
VI Groupe et associés | 414 653.00 | 414 653.00 | | 414 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 483.00 | 93 483.00 | | 93 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 966.00 | 328 544.00 | 710 422.00 | 1 038 966.00 |
VW T.V.A. | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 189.00 | 2 086 744.00 | 444 445.00 | 2 531 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 876.00 | | | 387 876.00 |
ST Autres comptes | 305 229.00 | | | 305 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 738.00 | | | 402 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 970.00 | | | 865 970.00 |