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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326.00 | 1 667.00 | 1 658.00 | 3 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 720.00 | 9 693.00 | 125 027.00 | 134 720.00 |
BZ Autres créances | 335 471.00 | | 335 471.00 | 335 471.00 |
CF Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 482.00 | | 380 482.00 | 380 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 202.00 | 9 693.00 | 505 509.00 | 515 202.00 |
CU Autres participations | 129 054.00 | 8 001.00 | 121 053.00 | 129 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DG Autres réserves | 103 850.00 | 50 586.00 | | 103 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 442.00 | 67 253.00 | | 268 442.00 |
DL TOTAL (I) | 467 167.00 | 212 714.00 | | 467 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 269.00 | 15 152.00 | | 10 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 6 269.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 4 146.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 309.00 | 13 235.00 | | 22 309.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 103 343.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 342.00 | 142 145.00 | | 38 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 509.00 | 354 859.00 | | 505 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -180.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | 11 571.00 | | 15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 965.00 | 275 253.00 | | 512 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 523.00 | 208 000.00 | | 244 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 442.00 | 67 253.00 | | 268 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 634.00 | 8 449.00 | | 8 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 289.00 | | 1 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378.00 | 289.00 | | 1 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 310.00 | 21 732.00 | | 22 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 269.00 | 4 913.00 | 5 356.00 | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 852.00 | 335 852.00 | | 335 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 581.00 | 335 852.00 | 1 729.00 | 337 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 342.00 | 32 408.00 | 5 356.00 | 38 342.00 |