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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 296.00 | 20 218.00 | 6 079.00 | 26 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 897.00 | 20 218.00 | 7 680.00 | 27 897.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
BZ Autres créances | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CF Disponibilités | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 912.00 | 20 218.00 | 247 694.00 | 267 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 187.00 | 30 398.00 | | 4 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | 98 588.00 | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 117 696.00 | 217 147.00 | | 117 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 885.00 | 40 740.00 | | 21 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 858.00 | 176 608.00 | | 69 858.00 |
EA Autres dettes | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 998.00 | 217 348.00 | | 129 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 694.00 | 434 494.00 | | 247 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 996.00 | | 900.00 | 26 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 395.00 | | 900.00 | 25 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 621.00 | 6 595.00 | | 13 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 621.00 | 6 595.00 | | 13 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 113 329.00 | 113 329.00 | | 113 329.00 |
VB T. V. A. | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VI Groupe et associés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 568.00 | 149 967.00 | 1 601.00 | 151 568.00 |
VW T.V.A. | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |