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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 30 302.00 | 1 964.00 | 28 338.00 | 30 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 814.00 | 80 787.00 | 53 027.00 | 133 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 311.00 | 11 956.00 | 22 355.00 | 34 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 880.00 | 95 160.00 | 103 721.00 | 198 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 207 467.00 | | 207 467.00 | 207 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 203.00 | 3 660.00 | 276 543.00 | 280 203.00 |
BZ Autres créances | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CF Disponibilités | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 989.00 | 3 660.00 | 582 329.00 | 585 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 870.00 | 98 820.00 | 686 050.00 | 784 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285.00 | 635.00 | | 2 285.00 |
DG Autres réserves | 43 341.00 | 12 014.00 | | 43 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 458.00 | 32 977.00 | | -89 458.00 |
DL TOTAL (I) | 56 168.00 | 145 626.00 | | 56 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 401.00 | 256 266.00 | | 189 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 652.00 | 170 134.00 | | 188 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 535.00 | 152 641.00 | | 202 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 295.00 | 34 665.00 | | 49 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 882.00 | 613 705.00 | | 629 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 050.00 | 759 331.00 | | 686 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 852.00 | 442 517.00 | | 309 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 819.00 | | 480 819.00 | 480 819.00 |
FG Production vendue services | 430 546.00 | | 430 546.00 | 430 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 365.00 | | 911 365.00 | 911 365.00 |
FM Production stockée | | | -43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 660.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | 1 428.00 | | 3 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150.00 | 355.00 | | 16 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 150.00 | 355.00 | | 16 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 402.00 | 17 101.00 | | 7 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | 17 101.00 | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 657.00 | -16 745.00 | | 8 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 923.00 | 918 401.00 | | 888 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 380.00 | 885 424.00 | | 978 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 458.00 | 32 977.00 | | -89 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 757.00 | 25 667.00 | | 33 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 728.00 | | 30 302.00 | 184 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 150.00 | 198 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 150.00 | 198 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 275.00 | | 30 302.00 | 184 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 449.00 | 45 458.00 | 8 748.00 | 58 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 996.00 | 45 458.00 | 8 748.00 | 57 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 535.00 | 202 535.00 | | 202 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 275 811.00 | | | 275 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 188.00 | 39 810.00 | 131 378.00 | 171 188.00 |
VI Groupe et associés | 188 652.00 | | | 188 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VP Divers | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 750.00 | 350 150.00 | 3 600.00 | 353 750.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 882.00 | 309 852.00 | 131 378.00 | 629 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
ST Autres comptes | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 365.00 | | | 163 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 027.00 | | | 126 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 124.00 | | | 341 124.00 |