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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 4 912.00 | 435.00 | 5 347.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 376.00 | 3 086.00 | 48 290.00 | 51 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 785.00 | 127 268.00 | 137 517.00 | 264 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 300.00 | 135 266.00 | 263 034.00 | 398 300.00 |
BT Marchandises | 1 356 620.00 | 33 916.00 | 1 322 705.00 | 1 356 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 793.00 | 3 387.00 | 249 406.00 | 252 793.00 |
BZ Autres créances | 152 861.00 | | 152 861.00 | 152 861.00 |
CF Disponibilités | 185 102.00 | | 185 102.00 | 185 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 945.00 | 37 303.00 | 1 932 642.00 | 1 969 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 245.00 | 172 568.00 | 2 195 677.00 | 2 368 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 839 886.00 | 440 197.00 | | 839 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 249.00 | 399 688.00 | | 324 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 135.00 | 861 886.00 | | 1 186 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 855.00 | 682.00 | | 50 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 854.00 | 1 115.00 | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 347.00 | 776 989.00 | | 367 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 489.00 | 199 126.00 | | 69 489.00 |
EA Autres dettes | 15 997.00 | 2 551.00 | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 542.00 | 980 462.00 | | 1 009 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 677.00 | 1 842 348.00 | | 2 195 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 507 387.00 | | 4 507 387.00 | 4 507 387.00 |
FG Production vendue services | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 777.00 | | 4 517 777.00 | 4 517 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 528.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 5 674.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 311.00 | -5 674.00 | | 3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 142.00 | 155 721.00 | | 111 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 013.00 | 5 465 381.00 | | 4 560 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 764.00 | 5 065 693.00 | | 4 235 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 249.00 | 399 688.00 | | 324 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 303.00 | | 121 997.00 | 276 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 734.00 | | 121 997.00 | 200 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 565.00 | 22 701.00 | | 112 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 663.00 | 249.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 902.00 | 22 452.00 | | 107 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 790.00 | 33 916.00 | 25 790.00 | 25 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 774.00 | 1 613.00 | | 1 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 565.00 | 35 528.00 | 25 790.00 | 27 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 565.00 | 35 528.00 | 25 790.00 | 27 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 347.00 | 367 347.00 | | 367 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 248 728.00 | 248 728.00 | | 248 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
VB T. V. A. | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 855.00 | 12 976.00 | 37 879.00 | 50 855.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 423.00 | 424 159.00 | 24 265.00 | 448 423.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 688.00 | 965 809.00 | 37 879.00 | 1 003 688.00 |