| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 920.00 | 13 098.00 | 85 823.00 | 98 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 090.00 | 13 098.00 | 123 993.00 | 137 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CF Disponibilités | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 092.00 | 13 098.00 | 173 994.00 | 187 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 231.00 | | | -9 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 219.00 | -9 231.00 | | -42 219.00 |
DL TOTAL (I) | -21 450.00 | 20 769.00 | | -21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 021.00 | 91 992.00 | | 70 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 24 214.00 | | 28 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 921.00 | 13 075.00 | | 16 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 460.00 | | |
EA Autres dettes | 80 308.00 | 29 482.00 | | 80 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 444.00 | 169 865.00 | | 195 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 994.00 | 190 634.00 | | 173 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 332.00 | 100 011.00 | | 137 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
FM Production stockée | | | -1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 733.00 | 630.00 | | 3 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733.00 | 76 895.00 | | 3 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | -545.00 | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 640.00 | 168 258.00 | | 196 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 859.00 | 177 488.00 | | 238 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 219.00 | -9 231.00 | | -42 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 501.00 | | 14 640.00 | 129 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 050.00 | 137 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 98 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 331.00 | | 14 640.00 | 91 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 9 185.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 9 185.00 | | 3 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 021.00 | 11 909.00 | 51 204.00 | 70 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 444.00 | 137 332.00 | 51 204.00 | 195 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 009.00 | 16 447.00 | | 6 009.00 |
ST Autres comptes | 58 678.00 | 17 849.00 | | 58 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 468.00 | 5 984.00 | | 17 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 79.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 579.00 | 4 989.00 | | 11 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 052.00 | 6 650.00 | | 14 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 155.00 | 40 359.00 | | 82 155.00 |