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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716 149.00 | | 716 149.00 | 716 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
072 Créances – Autres | 231 604.00 | | 231 604.00 | 231 604.00 |
084 Disponibilités | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 120 366.00 | | 1 120 366.00 | 1 120 366.00 |
110 Total général Actif | 1 121 466.00 | | 1 121 466.00 | 1 121 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 97 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 519 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 859 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 082 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 121 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 376 904.00 | 631 982.00 | | 2 376 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -25 388.00 | -33 233.00 | | -25 388.00 |
222 Production stockée | 303 449.00 | 210 700.00 | | 303 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 368.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 657 006.00 | 809 817.00 | | 2 657 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 092 811.00 | 446 431.00 | | 2 092 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 435 562.00 | 178 208.00 | | 435 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 136.00 | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 426.00 | 118 674.00 | | 82 426.00 |
252 Charges sociales | 28 226.00 | 50 188.00 | | 28 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 360.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 640 368.00 | 795 797.00 | | 2 640 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 638.00 | 14 020.00 | | 16 638.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | | | 338.00 |
294 Charges financières | 373.00 | 1 474.00 | | 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 376.00 | 6 744.00 | | 5 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 789.00 | 5 803.00 | | 9 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250.00 | | | 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6.00 | | | 6.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6.00 | | | 6.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |