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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 815.00 | 606.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 848.00 | 17 442.00 | 22 405.00 | 39 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 837.00 | 20 993.00 | 34 844.00 | 55 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 972.00 | 356 011.00 | 172 961.00 | 528 972.00 |
BZ Autres créances | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
CF Disponibilités | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 358.00 | 356 011.00 | 287 347.00 | 643 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 195.00 | 377 004.00 | 322 191.00 | 699 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DH Report à nouveau | -10 505.00 | | | -10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
DL TOTAL (I) | -939.00 | | | -939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 258.00 | | | 159 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 031.00 | | | 149 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 130.00 | | | 323 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 137.00 | | | 314 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 624.00 | | 465 624.00 | 465 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 624.00 | | 465 624.00 | 465 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 328.00 | | | 470 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 335.00 | | | 473 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 436.00 | 11 557.00 | | 9 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 12.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 713.00 | 11 545.00 | | 6 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 259.00 | 159 259.00 | | 159 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 478.00 | 5 485.00 | 8 993.00 | 14 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 214.00 | 595 381.00 | 11 833.00 | 607 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 130.00 | 314 137.00 | 8 993.00 | 323 130.00 |