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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 565.00 | 10 618.00 | 1 947.00 | 12 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 847.00 | 123 280.00 | 27 567.00 | 150 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 162.00 | 137 898.00 | 74 264.00 | 212 162.00 |
BT Marchandises | 475 044.00 | | 475 044.00 | 475 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
BZ Autres créances | 154 669.00 | | 154 669.00 | 154 669.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 496.00 | | 861 496.00 | 861 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 672.00 | 137 898.00 | 935 774.00 | 1 073 672.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 069.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | | | 61.00 |
DH Report à nouveau | | -21 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 006.00 | 52 783.00 | | 99 006.00 |
DL TOTAL (I) | 264 067.00 | 186 661.00 | | 264 067.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 232.00 | 250 660.00 | | 263 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 709.00 | 285 498.00 | | 291 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 882.00 | 34 686.00 | | 74 882.00 |
EA Autres dettes | 31 285.00 | 26 477.00 | | 31 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 694.00 | 607 907.00 | | 671 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 774.00 | 794 568.00 | | 935 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 792.00 | 614 251.00 | | 457 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 789.00 | | 1 709 789.00 | 1 709 789.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 789.00 | | 1 709 789.00 | 1 709 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 451.00 | |
GE Autres charges | | | 42 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 350.00 | 7 447.00 | | 29 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 087.00 | 1 779 664.00 | | 1 716 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 081.00 | 1 726 882.00 | | 1 617 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 006.00 | 52 783.00 | | 99 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 824.00 | | 10 338.00 | 201 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 074.00 | | 10 338.00 | 153 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 447.00 | 21 451.00 | | 116 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 447.00 | 19 451.00 | | 114 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 709.00 | 291 709.00 | | 291 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
VC Groupe et associés | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 36 098.00 | 213 902.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 972.00 | 381 222.00 | 35 750.00 | 416 972.00 |
VW T.V.A. | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 895.00 | 455 993.00 | 213 902.00 | 669 895.00 |