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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 568.00 | 22 025.00 | 26 543.00 | 48 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 368.00 | 36 725.00 | 467 642.00 | 504 368.00 |
BT Marchandises | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CF Disponibilités | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 142.00 | 36 725.00 | 704 417.00 | 741 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 66 415.00 | 26 627.00 | | 66 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 376.00 | 39 788.00 | | 34 376.00 |
DL TOTAL (I) | 177 791.00 | 143 415.00 | | 177 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 719.00 | 308 975.00 | | 260 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 516.00 | 132 110.00 | | 136 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 198.00 | 89 756.00 | | 101 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 877.00 | 30 631.00 | | 21 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 607.00 | | |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 343.00 | | 1 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 520.00 | 5 138.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 626.00 | 569 560.00 | | 526 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 417.00 | 712 975.00 | | 704 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 726.00 | 309 310.00 | | 316 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 662.00 | | 293 662.00 | 293 662.00 |
FG Production vendue services | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 278.00 | | 385 278.00 | 385 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 140.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 8 127.00 | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 574.00 | 400 765.00 | | 386 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 199.00 | 360 977.00 | | 352 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 376.00 | 39 788.00 | | 34 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 368.00 | | | 504 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 500.00 | | | 439 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 768.00 | | | 62 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 585.00 | 11 140.00 | | 25 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 085.00 | 11 140.00 | | 25 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 719.00 | 50 819.00 | 209 900.00 | 260 719.00 |
VI Groupe et associés | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 626.00 | 316 726.00 | 209 900.00 | 526 626.00 |