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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 217.00 | 3 620.00 | 3 598.00 | 7 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526 803.00 | 160 868.00 | 365 935.00 | 526 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 270.00 | 164 488.00 | 587 783.00 | 752 270.00 |
060 Stock marchandises | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 909.00 | 2 379.00 | 105 530.00 | 107 909.00 |
072 Créances – Autres | 96 497.00 | | 96 497.00 | 96 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
084 Disponibilités | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 031.00 | 2 379.00 | 371 652.00 | 374 031.00 |
110 Total général Actif | 1 126 302.00 | 166 867.00 | 959 434.00 | 1 126 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 564.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 271 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 591 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 872 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 110.00 | | | 250 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 056.00 | | | 617 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
230 Autres produits | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 921 034.00 | | | 921 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 313.00 | | | 289 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90 163.00 | | | -90 163.00 |
242 Autres charges externes. | 426 613.00 | | | 426 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 693.00 | | | 186 693.00 |
252 Charges sociales | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 487.00 | | | 487.00 |
262 Autres charges | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 311.00 | | | 936 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 277.00 | | | -15 277.00 |
280 Produits financiers | 379.00 | | | 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
294 Charges financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 098.00 | | | -77 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 533.00 | | | 289 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673 495.00 | | | 673 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210 757.00 | | | 210 757.00 |