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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 536.00 | 5 038.00 | 1 498.00 | 6 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 258.00 | 73 973.00 | 3 492 286.00 | 3 566 258.00 |
BZ Autres créances | 2 034 027.00 | | 2 034 027.00 | 2 034 027.00 |
CF Disponibilités | 890 085.00 | | 890 085.00 | 890 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 746.00 | | 2 924 746.00 | 2 924 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 004.00 | 73 973.00 | 6 417 031.00 | 6 491 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
CU Autres participations | 3 431 217.00 | 50 000.00 | 3 381 217.00 | 3 431 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 313 500.00 | 3 313 500.00 | | 3 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 684.00 | 202 667.00 | | 254 684.00 |
DH Report à nouveau | 2 138 979.00 | 1 750 644.00 | | 2 138 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 353.00 | 1 040 352.00 | | 501 353.00 |
DL TOTAL (I) | 6 208 516.00 | 6 307 163.00 | | 6 208 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 13 110.00 | | 12 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 715.00 | 65 383.00 | | 47 715.00 |
EA Autres dettes | 128 117.00 | 29 764.00 | | 128 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 515.00 | 128 136.00 | | 208 515.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 031.00 | 6 435 300.00 | | 6 417 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 883.00 | 128 136.00 | | 188 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 682.00 | | 589 682.00 | 589 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 682.00 | | 589 682.00 | 589 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 457.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 457.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -457.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 23 226.00 | | 15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 238.00 | 1 707 984.00 | | 1 131 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 885.00 | 667 632.00 | | 629 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 353.00 | 1 040 352.00 | | 501 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 438.00 | | 820.00 | 3 565 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 566 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539 967.00 | | 820.00 | 3 539 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 468.00 | 1 504.00 | | 22 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | 1 504.00 | | 3 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 117.00 | 128 117.00 | | 128 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
VB T. V. A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 832.00 | 1 994 832.00 | | 1 994 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 231.00 | 2 034 661.00 | 109 570.00 | 2 144 231.00 |
VW T.V.A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 515.00 | 188 883.00 | 19 633.00 | 208 515.00 |