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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 549.00 | 9 710.00 | 23 839.00 | 33 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 195.00 | 11 341.00 | 83 855.00 | 95 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 038.00 | 11 341.00 | 90 698.00 | 102 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 167.00 | | 331 167.00 | 331 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 167.00 | | 331 167.00 | 331 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -16.00 | | | -16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -16.00 | | | -16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 151.00 | | | 331 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 065.00 | | | 317 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 372.00 | | 5 823.00 | 89 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 130.00 | | 1 050.00 | 34 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | 4 773.00 | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | 7 908.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 7 908.00 | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
VI Groupe et associés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912.00 | 4 496.00 | 10 416.00 | 14 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 456.00 | 44 103.00 | 11 353.00 | 55 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 610.00 | | | 42 610.00 |