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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165.00 | 1 415.00 | 750.00 | 2 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 092.00 | 71 787.00 | 51 305.00 | 123 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 934.00 | 73 202.00 | 65 731.00 | 138 934.00 |
BT Marchandises | 104 082.00 | | 104 082.00 | 104 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 328.00 | | 357 328.00 | 357 328.00 |
BZ Autres créances | 458 125.00 | | 458 125.00 | 458 125.00 |
CF Disponibilités | 812 624.00 | | 812 624.00 | 812 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 241.00 | | 1 742 241.00 | 1 742 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 175.00 | 73 202.00 | 1 807 972.00 | 1 881 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 223.00 | 347 085.00 | | 481 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 162.00 | 134 138.00 | | 34 162.00 |
DL TOTAL (I) | 524 386.00 | 490 223.00 | | 524 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 019.00 | 52 124.00 | | 34 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883 463.00 | 493 228.00 | | 883 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 918.00 | 95 279.00 | | 271 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 185.00 | 103 445.00 | | 94 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 586.00 | 744 078.00 | | 1 283 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 972.00 | 1 234 302.00 | | 1 807 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 998.00 | 16 877.00 | 6 672.00 | 62 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 998.00 | 16 877.00 | 6 672.00 | 62 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 918.00 | 271 918.00 | | 271 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 019.00 | 8 466.00 | 25 553.00 | 34 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 481.00 | 818 481.00 | | 818 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 381.00 | 818 481.00 | 10 900.00 | 829 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 123.00 | 374 570.00 | 25 553.00 | 400 123.00 |