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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154.00 | 3 073.00 | 9 081.00 | 12 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 661.00 | 53 940.00 | 74 720.00 | 128 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 046.00 | | 155 046.00 | 155 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 941.00 | 57 014.00 | 272 927.00 | 329 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 853.00 | 15 159.00 | 313 695.00 | 328 853.00 |
BZ Autres créances | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CF Disponibilités | 507 163.00 | | 507 163.00 | 507 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 860.00 | 15 159.00 | 877 702.00 | 892 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 801.00 | 72 172.00 | 1 150 629.00 | 1 222 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 491 608.00 | 333 087.00 | | 491 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 579.00 | 266 021.00 | | 259 579.00 |
DL TOTAL (I) | 756 687.00 | 604 608.00 | | 756 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 979.00 | 47 448.00 | | 30 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 391.00 | 39 101.00 | | 45 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 070.00 | 217 841.00 | | 292 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 216.00 | 30 730.00 | | 25 216.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 453.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 942.00 | 335 572.00 | | 393 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 629.00 | 940 180.00 | | 1 150 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 293.00 | 304 638.00 | | 379 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 997.00 | | 23 734.00 | 324 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 790.00 | 329 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 790.00 | 140 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 871.00 | | 23 734.00 | 135 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 126.00 | | | 189 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 292.00 | 26 535.00 | 1 814.00 | 32 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 26 535.00 | 1 814.00 | 32 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 849.00 | 1 475.00 | 1 165.00 | 14 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 849.00 | 1 475.00 | 1 165.00 | 14 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 849.00 | 1 475.00 | 1 165.00 | 14 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 070.00 | 292 070.00 | | 292 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UX Autres créances clients | 311 445.00 | 311 445.00 | | 311 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 979.00 | 16 330.00 | 14 649.00 | 30 979.00 |
VI Groupe et associés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 483.00 | 399 483.00 | | 399 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 942.00 | 379 293.00 | 14 649.00 | 393 942.00 |