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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 054.00 | 8 006.00 | 2 048.00 | 10 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 190.00 | 310.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 978.00 | 28 633.00 | 41 345.00 | 69 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 585.00 | 36 830.00 | 43 756.00 | 80 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 703.00 | | 235 703.00 | 235 703.00 |
BZ Autres créances | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 342.00 | | 373 342.00 | 373 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 928.00 | 36 830.00 | 417 098.00 | 453 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
DL TOTAL (I) | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55.00 | | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 392.00 | | | 117 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
EA Autres dettes | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 799.00 | | | 365 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 098.00 | | | 417 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 216.00 | | | 346 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 826.00 | | 1 653 826.00 | 1 653 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 826.00 | | 1 653 826.00 | 1 653 826.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 492.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 741.00 | | | -51 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 815.00 | | | 1 683 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 344.00 | | | 1 651 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 890.00 | | 38 506.00 | 71 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 811.00 | 80 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 811.00 | 69 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | 500.00 | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 783.00 | | 38 006.00 | 61 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536.00 | 27 492.00 | 6 198.00 | 15 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 4 698.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | 22 794.00 | 6 198.00 | 12 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 392.00 | 117 392.00 | | 117 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 235 703.00 | | | 235 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 567.00 | 15 983.00 | 19 584.00 | 35 567.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 487.00 | 305 434.00 | 53.00 | 305 487.00 |
VW T.V.A. | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 799.00 | 346 216.00 | 19 584.00 | 365 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
ST Autres comptes | 81 899.00 | | | 81 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 871 401.00 | | | 871 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 863.00 | | | 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 038.00 | | | 469 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 571.00 | | | 247 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 040.00 | | | 995 040.00 |