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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 636.00 | 22 503.00 | 38 133.00 | 60 636.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 876.00 | 22 503.00 | 38 373.00 | 60 876.00 |
060 Stock marchandises | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
110 Total général Actif | 84 507.00 | 22 503.00 | 62 004.00 | 84 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 763.00 | |
AP Constructions | | 3 174.00 | -3 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 114.00 | 8 777.00 | 36 338.00 | 45 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 201.00 | 4 447.00 | 6 754.00 | 11 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 556.00 | 16 398.00 | 40 158.00 | 56 556.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 913.00 | 16 398.00 | 54 515.00 | 70 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 688.00 | 108 243.00 | | 92 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 930.00 | 1 500.00 | | 38 930.00 |
230 Autres produits | | 1 062.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 618.00 | 110 805.00 | | 131 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 542.00 | 58 562.00 | | 65 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 360.00 | 9 481.00 | | -5 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 26 999.00 | 18 401.00 | | 26 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 2 215.00 | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 994.00 | 21 561.00 | | 27 994.00 |
252 Charges sociales | 2 867.00 | 4 009.00 | | 2 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 105.00 | 5 884.00 | | 6 105.00 |
262 Autres charges | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 218.00 | 120 202.00 | | 126 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 400.00 | -9 398.00 | | 5 400.00 |
280 Produits financiers | 2 024.00 | 482.00 | | 2 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 428.00 | 2 412.00 | | 428.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 198.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 641.00 | -6 732.00 | | 7 641.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 229.00 | 19 980.00 | | 36 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 732.00 | 16 249.00 | | -6 732.00 |
DL TOTAL (I) | 32 797.00 | 39 529.00 | | 32 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 995.00 | 2 391.00 | | 3 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 714.00 | 17 173.00 | | 17 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 718.00 | 24 166.00 | | 21 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 515.00 | 63 695.00 | | 54 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 718.00 | 24 166.00 | | 21 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
FA Ventes de marchandises | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 1 895.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 1 895.00 | | 2 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 696.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 696.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | -1 801.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 699.00 | 188 393.00 | | 113 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 431.00 | 172 144.00 | | 120 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 732.00 | 16 249.00 | | -6 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |