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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 633.00 | 11 393.00 | 2 240.00 | 13 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 356.00 | 64 444.00 | 19 912.00 | 84 356.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 420.00 | 76 168.00 | 26 252.00 | 102 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 228.00 | | 82 228.00 | 82 228.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 277 742.00 | | 277 742.00 | 277 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 999.00 | | 391 999.00 | 391 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 419.00 | 76 168.00 | 418 250.00 | 494 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 201 499.00 | 156 027.00 | | 201 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 038.00 | 75 502.00 | | 85 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169.00 | 498.00 | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 294 406.00 | 239 727.00 | | 294 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 770.00 | 42 216.00 | | 28 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 22 095.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 23 582.00 | | 16 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 509.00 | 102 345.00 | | 58 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 612.00 | 83 899.00 | | 18 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 845.00 | 274 138.00 | | 123 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 250.00 | 513 865.00 | | 418 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 049.00 | 246 003.00 | | 105 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 053.00 | 15 145.00 | 21 030.00 | 82 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 723.00 | 15 144.00 | 21 030.00 | 81 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 770.00 | 9 974.00 | 18 796.00 | 28 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 845.00 | 105 049.00 | 18 796.00 | 123 845.00 |