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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 777.00 | 16 347.00 | 21 431.00 | 37 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 777.00 | 16 347.00 | 24 431.00 | 40 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
084 Disponibilités | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
110 Total général Actif | 103 934.00 | 16 347.00 | 87 587.00 | 103 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 373.00 | 105 021.00 | | 109 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 701.00 | 11 665.00 | | 1 701.00 |
230 Autres produits | 842.00 | 1 016.00 | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 917.00 | 117 702.00 | | 111 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 415.00 | 34 316.00 | | 33 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | -7.00 | | 20.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -116.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 26 235.00 | 27 565.00 | | 26 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 216.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 376.00 | 21 879.00 | | 24 376.00 |
252 Charges sociales | 2 402.00 | 5 333.00 | | 2 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 5.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 202.00 | 95 351.00 | | 93 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 714.00 | 22 351.00 | | 18 714.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 1 067.00 | 1 226.00 | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 998.00 | | 2 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 224.00 | 18 187.00 | | 15 224.00 |