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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 2 721.00 | 1 783.00 | 4 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 724.00 | 6 221.00 | 2 503.00 | 8 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 863.00 | 19 018.00 | 50 845.00 | 69 863.00 |
BZ Autres créances | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 079.00 | 19 018.00 | 74 061.00 | 93 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 804.00 | 25 239.00 | 76 564.00 | 101 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 564.00 | | | 76 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 610.00 | | 155 610.00 | 155 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 610.00 | | 155 610.00 | 155 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 610.00 | | | 155 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 1 328.00 | | 4 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 328.00 | | 1 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 018.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 931.00 | 82 211.00 | 720.00 | 82 931.00 |
VW T.V.A. | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |