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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 535.00 | 2 115.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 4 279.00 | 12 361.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 234.00 | 6 458.00 | 15 776.00 | 22 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 329.00 | | 203 329.00 | 203 329.00 |
BZ Autres créances | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CF Disponibilités | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 006.00 | | 438 006.00 | 438 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 240.00 | 6 458.00 | 453 782.00 | 460 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 697.00 | 59 155.00 | | 48 697.00 |
DL TOTAL (I) | 137 853.00 | 89 155.00 | | 137 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 646.00 | 34 813.00 | | 21 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 103.00 | 115 786.00 | | 134 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 223.00 | 118 249.00 | | 142 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 972.00 | 272 028.00 | | 297 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 782.00 | 361 183.00 | | 453 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 972.00 | 259 533.00 | | 297 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 756.00 | | 9 477.00 | 12 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | | 8 177.00 | 11 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147.00 | 3 311.00 | | 3 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 360.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863.00 | 2 951.00 | | 1 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 957.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 103.00 | 134 103.00 | | 134 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 329.00 | | | 203 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VI Groupe et associés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 158.00 | 299 158.00 | | 299 158.00 |
VW T.V.A. | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 972.00 | 297 972.00 | | 297 972.00 |