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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 874.00 | 1 251.00 | 2 126.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590.00 | 634.00 | 956.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 341.00 | 131 819.00 | 95 521.00 | 227 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 849.00 | 133 328.00 | 120 520.00 | 253 849.00 |
BT Marchandises | 685 806.00 | | 685 806.00 | 685 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 646.00 | 6 898.00 | 618 747.00 | 625 646.00 |
BZ Autres créances | 384 239.00 | | 384 239.00 | 384 239.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 845 169.00 | | 845 169.00 | 845 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 714.00 | 6 898.00 | 2 557 815.00 | 2 564 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 564.00 | 140 227.00 | 2 678 336.00 | 2 818 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 668 666.00 | | | 668 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 359.00 | | | 420 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 046.00 | | | 1 131 046.00 |
DP Provisions pour risques | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 927.00 | | | 1 141 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 501.00 | | | 333 501.00 |
EA Autres dettes | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 776.00 | | | 1 544 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 336.00 | | | 2 678 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 903.00 | | | 1 523 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301 933.00 | | 4 301 933.00 | 4 301 933.00 |
FG Production vendue services | 254 210.00 | | 254 210.00 | 254 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 144.00 | | 4 556 144.00 | 4 556 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | | | 87.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 428.00 | | | 146 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 114.00 | | | 4 642 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 754.00 | | | 4 221 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 359.00 | | | 420 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 778.00 | | 10 128.00 | 257 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056.00 | 253 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 056.00 | 228 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 861.00 | | 10 128.00 | 232 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 048.00 | 23 358.00 | 13 078.00 | 123 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 709.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 883.00 | 22 650.00 | 13 078.00 | 122 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 927.00 | 1 141 927.00 | | 1 141 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 501.00 | 288 501.00 | | 288 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 625 646.00 | 625 646.00 | | 625 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 790.00 | 10 917.00 | 20 873.00 | 31 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 079.00 | | | 515 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 240.00 | 384 240.00 | | 384 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 088.00 | 1 029 346.00 | 7 742.00 | 1 037 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 777.00 | 1 523 904.00 | 20 873.00 | 1 544 777.00 |