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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 180.00 | 810.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 480.00 | 3 747.00 | 9 733.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 170.00 | 3 927.00 | 13 243.00 | 17 170.00 |
BT Marchandises | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 307.00 | 3 927.00 | 79 380.00 | 83 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 171.00 | -2 957.00 | | -1 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | 1 786.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 9 438.00 | 6 329.00 | | 9 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089.00 | 869.00 | | 2 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 594.00 | 41 464.00 | | 52 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 7 198.00 | | 11 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 148.00 | 1 853.00 | | 4 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 942.00 | 51 385.00 | | 69 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 380.00 | 57 713.00 | | 79 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 942.00 | 51 385.00 | | 69 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 296.00 | 61 689.00 | | 65 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 187.00 | 59 903.00 | | 62 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109.00 | 1 786.00 | | 3 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 075.00 | | 2 095.00 | 15 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | 2 095.00 | 12 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 1 441.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 441.00 | | 2 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 717.00 | 5 017.00 | 2 700.00 | 7 717.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |