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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 901.00 | 44 427.00 | 66 474.00 | 110 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 015.00 | 44 427.00 | 418 588.00 | 463 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
110 Total général Actif | 488 869.00 | 44 427.00 | 444 442.00 | 488 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 442.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 545.00 | 51 756.00 | | 69 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 274 243.00 | 227 354.00 | | 274 243.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 12 163.00 | 1 427.00 | | 12 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 950.00 | 280 536.00 | | 355 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 416.00 | 23 321.00 | | 30 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | -2 705.00 | | 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 313.00 | 73 968.00 | | 90 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -801.00 | 1 304.00 | | -801.00 |
242 Autres charges externes. | 77 169.00 | 87 928.00 | | 77 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 1 159.00 | | 1 045.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 240.00 | 49 302.00 | | 65 240.00 |
252 Charges sociales | 11 624.00 | 9 489.00 | | 11 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 445.00 | 15 752.00 | | 16 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 076.00 | 270 518.00 | | 302 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 874.00 | 10 018.00 | | 53 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 781.00 | 173.00 | | 1 781.00 |
294 Charges financières | 5 494.00 | 1 748.00 | | 5 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 533.00 | 400.00 | | 9 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 732.00 | | 5 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 092.00 | 7 310.00 | | 35 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 015.00 | | | 463 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |