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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 6 471.00 | 204.00 | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 638.00 | 7 304.00 | 11 335.00 | 18 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 946.00 | 13 774.00 | 103 172.00 | 116 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 918.00 | 13 774.00 | 220 144.00 | 233 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DL TOTAL (I) | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 144.00 | | | 220 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 395.00 | | 10 560.00 | 106 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 116 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 078.00 | | 10 560.00 | 8 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115.00 | 3 659.00 | | 10 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 965.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 2 694.00 | | 4 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 243.00 | 73 640.00 | 1 603.00 | 75 243.00 |
VW T.V.A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
ST Autres comptes | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |